業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

	2024/3	2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,457	4,609
減価償却費	1,868	1,794
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	△122
受取利息及び受取配当金	△64	△39
持分法による投資損益（△は益）	△32	△109
支払利息	178	123
売上債権の増減額（△は増加）	△802	655
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,078	38
その他の資産の増減額（△は増加）	636	34
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,224	△896
その他の負債の増減額（△は減少）	△137	△244
その他	67	184
小計	6,035	6,029
利息及び配当金の受取額	340	39
利息の支払額	△185	△125
法人税等の支払額	△1,218	△904
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,972	5,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△983	△1,872
関係会社株式の取得による支出	△895	-
その他	△12	42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,891	△1,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,073	△321
長期借入れによる収入	1,000	2,000
長期借入金の返済による支出	△2,397	△2,308
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△144	-
配当金の支払額	△968	△764
その他	△151	△247
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,735	△1,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	120	82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,535	1,649
現金及び現金同等物の期首残高	4,940	3,405
現金及び現金同等物の期末残高	3,405	5,054