業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

	2025/3	2026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,609	6,190
減価償却費	1,794	1,781
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△122	△22
受取利息及び受取配当金	△39	△42
持分法による投資損益（△は益）	△109	△337
支払利息	123	122
売上債権の増減額（△は増加）	655	△104
棚卸資産の増減額（△は増加）	38	△1,027
その他の資産の増減額（△は増加）	34	52
仕入債務の増減額（△は減少）	△896	231
その他の負債の増減額（△は減少）	△244	639
その他	184	157
小計	6,029	7,640
利息及び配当金の受取額	39	42
利息の支払額	△125	△124
法人税等の支払額	△904	△1,376
供託金の預入による支出	-	△32
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,038	6,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,872	△4,373
その他	42	△111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,829	△4,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△321	△519
長期借入れによる収入	2,000	1,500
長期借入金の返済による支出	△2,308	△1,841
配当金の支払額	△764	△1,060
その他	△247	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,641	△1,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	82	65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,649	△231
現金及び現金同等物の期首残高	3,405	5,054
現金及び現金同等物の期末残高	5,054	4,823